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“天下第一村”華西回應流動性困難:現金流充裕,政府支持降低融資本钱

原標題:“天下第一村”華西回應流動性困難:現金流充裕,政府支持降低融資本钱

文/佟亞云 編/李愨

3月13日晚,市場傳言無錫市政府今天上午召開市長辦公會議,聽取華西集團流動性困難紓困有關情況的匯報,列席單位包含市審計局、國資委等。

華西集團相關人士于3月14日向搜狐財經“公司深讀”提供的聲明顯示,公司生產經營一切正常,經營性現金流量充裕,按時償還了所有到期債券及銀行借款的本息,未發生過任何不良信用記錄的情形。

對于參與“紓困”相關會議,華西集團解釋稱“江陰市政府特提請無錫市政府討論研究,將我集團列入紓困基金重點支持范圍,以降低我集團融資本钱,提高經營效益和可持續發展能力”。

江蘇華西集團有限公司(華西集團)位于江蘇省江陰市華士鎮,于1961年建村,曾被譽為“天下第一村”。

大公國際出具的報告顯示,華西集團公司性質為集體所有制。截至2018年3月末,華西集團由華西市新市村村委會和江陰市社區服務中心分別持股99.9%和0.1%,華西新市村村委會為控股股東和實際控制人。

華西集團主要從事鋼鐵、化纖紡織、材料、商業等業務,鋼鐵業務為其的主要收入來源,化纖紡織及以金融、房地產、旅游、倉儲及電力為主的其他業務為重要補充。

上海清算所披露的華西集團第三季度財務報表顯示,2018年前9個月,華西集團營業總收入為227.2億元,較2017年同期的202.13億元增12.4%;凈利潤為3.61億元,較2017年同期的1.62億元增122.84%。

現金流方面,2018年前9個月,華西集團現金及現金等價物凈增加額為-6。84億元,上期為-3。11億元,流出額進一步擴大。其中籌資及籌資活動產生的現金流量金額為-49。78億元,而上期為3。15億元,財務報告顯示2018年前9個月華西集團償還債務支付的現金為275。08億元。

大額支出現金還債的同時,華西集團仍在籌措資金。2018年前9個月取得借款收到的現金為235。06億元,較上期的121。48億元增加93。5%。

截至2018年9月,華西集團總資產總計為547.62億元,較期初的577.93億元下滑5.24%;負債合計369.34億元,截至9月末資產負債率為67.44%,較期初的68.87%有所下降。

從資產結構看,截至2018年9月末,華西集團賬上貨幣資金為75.92億元,較期初74.24億元增長2.26%,占總資產比重13.86%。固定資產、存貨、其他應收款、預付款項等生產經營相關項横眉占比較大,其中固定資產125.04億元,占總資產比重22.83%。此外,華西集團還持有84.77億元可供出售金融資產,占總資產比重的15.48%。

負債方面,應付票據和應付賬款合計122.31億元,占負債合計的33.12%。非流動負債方面,長期借款和應付債券為別為64.67億元和20.33億元,各占負債的17.51%和5.5%。

横眉前華西集團債券均能按時完成兌付。2019年1月,華西集團完成兌付發行金額5億元的16華西MTN001債項。

華西集團最近一次債券評級報告為2018年7月大公國際出具的報告,華西集團主體信用等級被評為AA,評級展望為穩定。返回搜狐,查看更多

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